Excel融资租赁还款计划表：概述与操作指南

概述

随着我国经济的快速发展，企业对资金的需求日益，融资渠道的选择也变得越来越重要。在众多融资方式中，融资租赁作为一种灵活、简便的融资方式，得到了越来越多企业的青睐。Excel作为一款功能强大的电子表格软件，可以为企业提供一个便捷、高效的还款计划表制作平台。为您介绍Excel融资租赁还款计划表的制作方法，帮助您轻松完成还款计划表的编制。

Excel融资租赁还款计划表的操作指南

1. 准备数据

在制作Excel融资租赁还款计划表之前，您需要准备好以下数据：

Excel融资租赁还款计划表：概述与操作指南 图1

（1）融资租赁合同：包括融资租赁的金额、期限、利率、押金等基本信息。

（2）还款计划：包括每月还款金额、还款日期等信息。

（3）财务数据：包括企业的收入、支出、资产、负债等财务信息。

2. 创建表格

打开Excel，新建一个空白工作簿，然后按照以下步骤创建还款计划表格：

（1）在个工作表中，输入融资租赁合同的相关信息，合同编号、融资租赁金额、期限、利率、押金等。

（2）接着，在第二个工作表中，输入还款计划的相关信息，每月还款金额、还款日期等。

（3）在第三个工作表中，输入企业的收入、支出、资产、负债等财务信息，为后续计算做好数据准备。

3. 公式应用

（1）计算月还款金额：在第二个工作表中，将每月还款金额除以还款月数，得到每月的还款金额。如果某月还款金额为10000元，还款月数为12个月，则每月还款金额为10000/12=833.33元。

（2）计算总还款金额：在第二个工作表中，将每月的还款金额相加，得到总还款金额。如果12个月的还款金额分别为833.33元、833.33元、833.33元等，则总还款金额为833.33 833.33 833.33=2499.99元。

（3）计算企业收入与支出的差额：在第三个工作表中，将企业的收入减去支出，得到收入与支出的差额。如果企业的月收入为30000元，月支出为20000元，则收入与支出的差额为30000-20000=10000元。

4. 生成还款计划表

（1）在第二个工作表中，使用“SUMIFS”函数计算每月还款金额与当月收入支出的差额，并将结果输出到一个新的工作表。

（2）在新工作表中，按照每月的还款日期，输入相应的还款金额，并在另一列中使用公式计算每月的还款利息。

（3）在个工作表中，选中包含每月还款金额的列，将其拖动到“类别”区域，并将“贷款金额”拖动到“金额”区域，形成一个树状结构。

（4）选中个工作表中的“类别1”，在“筛选”选项卡中，选择“文本筛选”，设置筛选条件为“等于”，然后输入“贷款金额”，点击“确定”按钮。此时，系统会自动弹出一个包含贷款金额和对应还款计划表的新工作表。

（5）在新工作表中，选中包含每月的还款金额和还款日期的列，将其拖动到“条件”区域，并将“等于”拖动到“表达式”区域，设置筛选条件为“等于”，然后输入相应的公式。如果某月的还款金额为833.33元，还款日期为某年某月某日，则公式为“=B2=A2 1000”。

（6）点击“确定”按钮，系统会自动弹出一个包含还款计划表的窗口。您可以在窗口中查看每月的还款金额、还款日期等信息，也可以导出为Excel文件或打印出来。

通过以上步骤，您可以使用Excel轻松制作出Excel融资租赁还款计划表。在实际操作过程中，您可能需要根据企业的实际情况调整表格结构和公式，以满足您的需求。希望本文能对您有所帮助，祝您在Excel还款计划表的制作过程中取得成功！

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）