私募基金无托管确认函模板

本函旨在确认[基金名称]基金管理人在[托管机构名称]托管期间，基金投资组合的资产情况及交易记录。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，私募基金管理人应向托管机构提交无托管确认函，以确保基金托管的合规性。本函作为私募基金管理人向托管机构提交的确认函模板，旨在明确基金管理人和托管机构之间的权利义务，保护投资者利益，维护基金市场的健康有序。

1. 基金基本信息

（1）基金名称：[基金名称]

（2）基金类型：私募基金

（3）基金管理人是：[基金管理公司名称]

（4）托管机构是：[托管机构名称]

2. 基金投资组合情况

（1）截至[日期]，基金投资组合的资产总额为：[投资组合资产总额]元。

（2）截至[日期]，基金投资组合的资产配置情况如下：

[投资组合资产配置情况，包括各类资产占比、股票代码、债券代码、衍生品代码等]

3. 交易记录

（1）截至[日期]，基金最近一次交易日期为[交易日期]。

（2）截至[日期]，基金最近一次交易的投资金额为：[投资金额]元。

（3）截至[日期]，基金最近一次交易的投资品种为：[投资品种]。

结尾

本函作为私募基金管理人向托管机构提交的确认函模板，旨在明确基金管理人和托管机构之间的权利义务，保护投资者利益，维护基金市场的健康有序。基金管理人和托管机构应严格遵守相关法律法规，共同维护投资者的合法权益。

[基金管理公司名称]

[托管机构名称]

私募基金无托管确认函模板 图2

[日期]

私募基金无托管确认函模板图1

随着我国金融市场的不断发展，私募基金作为一种重要的投资工具，受到了越来越多投资者的青睐。在私募基金的投资运作过程中，确认函的作用显得尤为重要。为了确保私募基金的投资运作合规、透明，详细介绍私募基金无托管确认函模板，以供项目融资行业从业者参考。

私募基金无托管确认函的定义及作用

私募基金无托管确认函，是指在私募基金投资运作过程中，基金管理人、基金托管行和投资者之间就基金份额的登记、交易、过户等事项达成的一种确认函。该确认函无托管确认函模板是项目融资行业中常用的法律文件之一，对于保障私募基金的投资运作合规、透明具有重要意义。

私募基金无托管确认函模板

私募基金无托管确认函模板一般包括以下部分：

1. 基本信息

（1）日期：确认函制作的时间。

（2）基金名称：私募基金名称。

（3）基金代码：私募基金的代码。

（4）基金管理人：私募基金的基金管理人名称。

（5）基金托管行：私募基金托管行的名称。

2. 确认事项

（1）基金份额：确认函所涉及的基金份额数量。

（2）交易日期：确认函所涉及的交易日期。

（3）交易价格：确认函所涉及的交易价格。

（4）过户日期：确认函所涉及的过户日期。

（5）过户份额：确认函所涉及的过户份额数量。

3. 确认结果

（1）基金份额：确认函制作时尚基金份额的數量。

（2）交易价格：确认函制作時尚交易價格的數量。

（3）过户日期：确认函制作 时过户日期。

（4）过户份额：确认函制作時尚过户份额的數量。

4. Signature

（1）基金管理人盖章：基金管理人盖章。

（2）基金托管行盖章：基金托管行盖章。

（3）投资者盖章：投资者盖章。

私募基金无托管确认函的使用

私募基金无托管确认函在私募基金的投资运作过程中起着关键性的作用。该确认函可以确保私募基金份额的登记、交易、过户等事项的合规性。该确认函可以提高私募基金的投资运作透明度，增强投资者对私募基金的投资信心。该确认函还可以作为私募基金投资运作的证据，有助于解决投资纠纷。

私募基金无托管确认函模板是项目融资行业从业者必备的法律工具之一。在实际运用过程中，应根据具体情况进行调整，确保确认函的合规性、透明度和有效性。私募基金无托管确认函的使用对于保障私募基金的投资运作合规、透明具有重要意义，有助于提高投资者对私募基金的投资信心。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）