私募基金资金托管协议范本
私募基金资金托管协议是私募基金运作过程中的重要文件之一,用于规定私募基金托管人(以下简称为“托管人”)和私募基金管理人(以下简称为“管理人”)之间的权利和义务。该协议是保障私募基金正常运作和资全的重要保障措施,因此,应当制定明确、完整的资金托管协议,以避免可能出现的纠纷和风险。
下面是私募基金资金托管协议的一般条款和内容:
1. 协议的名称和各方当事人
协议的名称:私募基金资金托管协议
当事人:
私募基金资金托管协议范本 图1
- 私募基金管理人:XXX基金管理有限公司
- 私募基金托管人:XXX银行
2. 协议的适用范围
本协议适用于XXX基金管理有限公司(以下简称“管理人”)委托XXX银行(以下简称“托管人”)托管的私募基金(以下简称“基金”)。
3. 托管人的职责
3.1 托管人应当安全地将基金托管人的资金账户、证券账户、交易结算账户等资金账户和证券账户开立、维持和管理,并确保账户的完整性和安全性。
3.2 托管人应当根据管理人提供的指令,及时办理基金份额的注册、交易、清算、交割等业务,并确保基金份额的合法权益得到保障。
3.3 托管人应当配合管理人进行审计、监管和信息披露等管理工作,并按照监管机构的要求,向监管机构报告基金的运作情况。
4. 管理人的职责
4.1 管理人应当向托管人提供真实、完整、准确的基金运作信息,并确保信息的真实性、准确性和及时性。
4.2 管理人应当根据基金合同的约定,向托管人发出交易指令,并确保交易指令的真实性、合法性和及时性。
4.3 管理人应当配合托管人进行基金账户的维护和管理,并确保账户的真实性、合法性和安全性。
5. 费用和奖励
5.1 托管人应当按照基金合同的约定,安全、及时地办理基金的托管业务,并按照约定的收费标准向管理人收取托管费用。
5.2 托管人应当根据管理人的业绩和贡献,给予管理人奖励。奖励的方式、标准及条件由双方在协议中约定。
6. 违约责任
6.1 若有一方违反本协议的约定,另一方有权要求违约方承担违约责任。
6.2 若有一方违反本协议的约定,另一方有权要求违约方赔偿损失,并有权要求违约方支付违约金。
7. 争议解决
双方因履行本协议发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
8. 其他约定
8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年,自届时自动终止。
8.2 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
以上是私募基金资金托管协议的一般条款和内容,当然,具体的协议内容应根据双方的实际情况和意愿制定。
(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)